CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) thông báo kết quả hoạt động năm 2021 với lợi nhuận vượt trội của các quỹ mở do VinaCapital quản lý, bao gồm: Quỹ Đầu tư CP tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF), Quỹ Đầu tư CP Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), Quỹ Đầu tư cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF).
Nổi bật nhất trong các quỹ do VinaCapital quản lý là VESAF với lợi nhuận đạt mức tăng trưởng lên đến 67%, tiếp tục vị trí dẫn đầu toàn thị trường kể từ năm 2020. Xếp thứ 2 là VEOF với mức sinh lời 56,5%.
Cả 2 quỹ đầu tư CP này đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN Index (tăng 35,7%) ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2021.
Lợi nhuận của VIBF đạt 35,2%, xếp thứ 2 trong nhóm quỹ cân bằng có cùng chiến lược đầu tư. Trong khi đó, VFF đạt 7,7%, dẫn đầu nhóm quỹ trái phiếu.
Theo thống kê, tổng tài sản của 4 quỹ trên đạt hơn 3.000 tỷ đồng (tăng 57,6%), trong đó VESAF đạt 919,3 tỷ đồng, VEOF đạt 618,1 tỷ đổng, VIBF đạt 743,3 tỷ đồng, VFF đạt 798,3 tỷ đồng. 4 quỹ này hiện thu hút tổng cộng hơn 23.500 NĐT, tính đến thời điểm ngày 31-12-2021.
Về dạnh mục đầu tư, tính đến thời điểm cuối năm 2021, phần lớn tài sản của VESAF được đầu tư vào CP thuộc ngành tài chính (21,6%), công nghiệp (15,1%), vật liệu (13,1%), công nghệ (9,6%), tiêu dùng thiết yếu (9,1%) và bất động sản (6,3%). Cụ thể, danh mục của VESAF, bao gồm: FPT, MBB, MWG, SZC và KDH.
Năm 2021, VEOF đã tăng tỷ trọng nắm giữ các CP các doanh nghiệp có vốn hóa ở mức trung bình được số đông các NĐT cá nhân ưa chuộng. Tính đến 31-12-2021, tài sản của VEOF được phân bổ chính vào các ngành, như: tài chính (26,8%), bất động sản (17,3%), vật liệu (16,8%), tiêu dùng không thiết yếu (11,0%), công nghiệp (7,7%), tiêu dùng thiết yếu (6,2%), công nghệ (5,2%), tiện ích (2,8%) và y tế (2,6%). Danh mục đầu tư của VEOF là các mã CP blue chip, như: MWG, TCB, MBB, VHM và HPG.
Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của VIBF được phân bổ khoảng 50% vào CP và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Danh mục CP nắm giữ của quỹ này chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với các như: HPG, FPT, MWG và TCB.
Với VFF, tính đến ngày 31-12-2021, trên 94,9% tổng tài sản được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, KBC và HDG.
Được thành lập vào năm 2003, VinaCapital hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất tại Việt Nam với tổng giá trị trên 3,7 tỷ USD.
